L’importanza dei time-frame per i livelli di supporto o resistenza

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Supporti e resistenze

Assieme all’ analisi fondamentale , l’analisi tecnica è uno degli approcci più importanti all’investimento finanziario. Le sue origini risalgono agli inizi del ‘900 con la teoria di Charles Dow. La teoria di Dow aveva già allora in se alcuni dei concetti fondamentali che caratterizzano questa disciplina: l’esistenza delle tendenze di mercato; l’idea che i prezzi scontino tutto, e cioè che tutte le informazioni rilevanti sul titolo in esame siano espresse nell’andamento del prezzo; che la storia si ripete, e che quindi sia possibile prevedere l’andamento delle quotazioni di un titolo studiandone l’andamento passato.

Per una panoramica veloce sugli elementi essenziali dell’Analisi Tecnica potete consultare queste slide: Appunti di Analisi Tecnica .

L’analisi tecnica si divide in “capitoli”, e tra questi c’è l’ analisi grafica , cioè la ricerca di forme particolari, chiamate anche strutture grafiche, configurazioni e figure che aiutino a prevedere la prossima direzione che prenderanno i prezzi.

Tra queste figure ci sono i supporti e le resistenze.

SUPPORTI E RESISTENZE: COSA SONO
In Analisi Tecnica il Supporto è quel livello di prezzo in corrispondenza del quale vi è, di solito, un arresto dell’andamento al ribasso dei prezzi. La Resistenza è invece quel livello di prezzo dove la crescita degli stessi si blocca. Nel caso del Supporto è la concentrazione di acquisti che si verifica nelle vicinanze dello stesso a bloccare una tendenza discendente dei prezzi. Nel caso della Resistenza è l’elevata concentrazione delle vendite a impedire la prosecuzione del rialzo.

AFFIDABILITA’ DI SUPPORTI E RESISTENZE
Un livello di Supporto è tanto più affidabile quando mostra tenuta a ripetuti “attacchi” senza che avvenga una rottura al ribasso. Allo stesso modo, un livello di resistenza risulta tanto più forte ed affidabile soprattutto se resiste a ripetuti “attacchi” senza che avvenga una rottura al rialzo. Sicuramente un minimo o massimo storico rappresenta un livello di Supporto o Resistenza strategico.

La penetrazione/rottura di livelli di supporto o di resistenza può essere causata sia da importanti cambiamenti nei valori fondamentali di un’azienda (incremento utili, cambiamenti nella gestione, ecc.), che, più semplicemente in base a semplici previsioni basate sull’andamento dei prezzi negli ultimi tempi. Peraltro, i livelli di supporto o resistenza possono nascere anche da motivazioni esclusivamente di carattere emotivo, come ad esempio per il livello 10.000 del Dow Jones, che da sempre rappresenta per gli operatori una “soglia” di rilevante importanza.

SUPPORTI E RESISTENZE: INCONTRO E SCONTRO DI DOMANDA E OFFERTA
Da quanto sopra emerge chiaramente che supporti e resistenze rappresentano con grande semplicità l’incontro/scontro tra domanda ed offerta; in pratica, un breakout sopra un livello di resistenza evidenza un aumento della domanda, in quanto più acquirenti risultano disposti a comprare a prezzi più alti di quelli attuali. Viceversa, la rottura di un supporto evidenzia un aumento dei venditori, e quindi dell’offerta, in quanto più venditori risultano disposti a vendere anche a prezzi più bassi di quelli attuali.

Ovviamente, se un livello di supporto viene rotto, si trasforma automaticamente in un livello di resistenza, così come se un livello di resistenza viene rotto, diviene un livello di supporto. In questi casi di parla di pullback . La motivazione risiede nel fatto che il mercato tende a ricordare i livelli passati, soprattutto quelli più importanti: in pratica venditori e compratori solitamente posizionano i loro ordini di vendita e di acquisto in corrispondenza di questi importanti livelli tecnici, confermandone quindi la loro validità anche sotto l’aspetto volumetrico.

Le linee di supporto e resistenza possono essere tracciate sia orizzontalmente (si parla in tal caso di supporto statico) sia obliquamente (si ha in tal caso un supporto dinamico). Nel primo caso il supporto corrisponde ad un punto preciso e costante nel tempo. Nel secondo caso invece viene tracciata una trendline con il variare dei prezzi e, soprattutto, con il trascorrere del tempo.

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Un importante fattore da prendere in considerazione per valutare l’importanza dei livelli indicati è costituito dai volumi. Se in corrispondenza di un livello di supporto o resistenza dovessero registrarsi picchi di volumi, questi assumono maggior significatività.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.

L’importanza dei time-frame per stabilire importanti livelli di supporto o resistenza

Cari lettori e utenti attivi del nostro blog di opzioni binarie, oggi volevo parlarvi di un argomento molto importante per cercare di comprendere bene i mercati: i time-frame.

L’analisi tecnica dei mercati come ormai avrete capito consiste nel determinare dei livelli di prezzo attorno ai quali ci sentiamo pronti per ipotizzare un possibile scenario per il futuro prossimo. Più volte ho ribadito il concetto che un trader esperto non è in grado di predire sempre l’andamento del mercato ma è in grado di farlo se si verificano determinate condizioni. Ecco che abbiamo introdotto i livelli di supporto e di resistenza. Ma è bene ribadire che questi livelli vano considerati in base a due time-frame: quello operativo e quello di analisi. Il time-frame di analisi deve essere superiore a quello operativo. Mi spiego meglio. Se vogliamo provare ad investire in opzioni binarie con scadenza tra i 30 minuti e i 60 minuti ( più o meno ) allora per individuare buoni supporti e resistenze per questo tipo di scadenza occorre spostarsi su un grafico a time-frame di 4 ore e di 1 giorno. In tali time-frame andremo ad indicare i livelli importanti e una volta individuati ci porteremo nel grafico con time-frame operativo a 30 minuti pronti ad aspettare cosa accade in prossimità dei livelli precedentemente individuati.

È molto importante avere un quadro complessivo dell’asset di riferimento, serve a ben poco conoscere solo l’andamento nel time-frame operativo. Ampliando il time-frame vi renderete conto che avrete una visione del mercato molto più realistica.

Se volete dire la Vostra a riguardo fatevi avanti in modo da cercare di approfondire bene questo argomento insieme.

Supporto e resistenza

In questa lezione, imparerai:

  • Come identificare i livelli di supporto e di resistenza
  • Come distinguere tra rimbalzo e rottura
  • Perché livelli specifici potrebbero fornire livelli interessanti per entrare nel mercato

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In questa lezione, imparerai:

  • Come identificare i livelli di supporto e di resistenza
  • Come distinguere tra rimbalzo e rottura
  • Perché livelli specifici potrebbero fornire livelli interessanti per entrare nel mercato

Due termini comuni che si trovano spesso nel trading – in particolare nell’analisi tecnica – sono i livelli di “supporto” e “resistenza”, spesso inseriti in altre frasi. Ma cosa significano questi termini e come si applicano al tuo trading?

Un livello di supporto si trova sotto il prezzo corrente di uno strumento e tende a posizionarsi dove i prezzi in calo trovano un livello di supporto. Ciò significa che è più probabile che il prezzo “rimbalzi” fuori da questo livello piuttosto che romperlo. Ad esempio, se si nota che un mercato ha difficoltà a rompersi al di sotto di un livello specifico, ciò significa che hai identificato un supporto. Una regola generale è che i livelli di supporto tendono a impedire che i prezzi diminuiscano oltre un certo livello. I livelli di supporto si verificano per una serie di ragioni differenti – in sostanza, attirano i buyer sul mercato come un livello psicologico, vale a dire. “Il prezzo di questo mercato non dovrebbe diminuire di più, quindi andrò long.’

Un livello di resistenza si trova sopra il prezzo corrente di uno strumento, e agisce come un tetto dei prezzi in aumento. All’opposto di un livello di supporto, un livello di resistenza significa che il prezzo è più probabile che rientri da questo livello e poi lo attraversi. Una regola generale per i livelli di resistenza è che tendono a impedire che i prezzi continuino ad aumentare ed agiscano come un tetto massimo di prezzo di resistenza. In sostanza, incoraggiano i traders a bloccare i loro profitti e ad attirare i venditori sul mercato, vale a dire. “Non credo che il mercato andrà più in alto, quindi chiudo la mia posizione vendendo.’

Come identificare il supporto e la resistenza
C’è una vasta gamma di strumenti e metodi analitici che aiutano a identificare i livelli di supporto e resistenza, che includono:

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  • Precedenti alti e bassi
  • Modelli di grafici a candela
  • Medie mobili
  • Linee di tendenza
  • Bande di Bollinger
  • Ritracciamento di Fibonacci

Livelli da tenere sott’occhio

Quando i livelli di supporto / resistenza sono rotti, si verifica una rottura o un rimbalzo, fino a quando non viene trovato un altro supporto o livello di resistenza. Ad esempio, EURUSD potrebbe trovare difficoltà a superare i 1,15. Può provare a rompere questa barriera due o tre volte prima di rimbalzare indietro o potrebbe finire per rompersi.

Un rimbalzo è una situazione in cui un asset fugge dal livello identificato come una resistenza o un supporto. Guardate la tabella sottostante: è stato difficile per l’olio WTI a rompere sopra i 55 dollari al barile. Il prezzo ha rimbalzato poche volte dal livello in seguito ritirato, spedendo la materia prima a $7 inferiori in un periodo relativamente breve.

Mentre un rimbalzo è più probabile di una rottura, quest’ultima sarebbe un segnale evidente che il mercato stia per invertire la tendenza almeno nel breve periodo.

Una rottura è un momento importante nel trading, in quanto di solito porta ad un rapido aumento della volatilità. Come illustrato nella tabella sottostante, la coppia ha lottato per rompere sotto i 1,35, ma dopo che è riuscita a raggiungerlo, si è verificata una mossa rapida.

Inoltre, dopo che un livello di supporto è rotto diventa un nuovo livello di resistenza e quando un livello di resistenza è rotto diventa un livello di supporto.

Guarda l’USDMXN. 20.00 aveva raggiunto un livello cruciale che molti traders tenevano sott’occhio. Dopo aver rotto in alto, la coppia è cresciuta di 2 figure aggiuntive e ha raggiunto il massimo storico alle 22.00. Tuttavia, da quel momento è iniziato un calo. L’USDMXN ha rotto al di sotto dei 20.00, lo ha testato (un supporto convertito in una resistenza), non è riuscito a rompere più in alto e poi ha continuato la sua marcia verso il basso. Questa è una situazione tipica che vale la pena cercare, perché offre molte opportunità per i traders di approfittrsi della tendenza. In una simile situazione, un trader avrebbe potuto vendere la coppia dopo aver testato i 20.00.

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