La strategia strangle e straddle per opzioni digitali iq option

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La strategia strangle e straddle per opzioni digitali iq option

La strategia strangle per opzioni digitali classiche è quella strategia in cui l’investitore detiene una posizione sia in call che put con differenti prezzi di esercizio, ma con la stessa scadenza e la stessa attività sottostante.

ATTENZIONE Aggiornamento Ultim’ora: se risiedi in Europa dal 2 luglio 2020 le opzioni binarie e le opzioni digitali possono essere utilizzate sono da trader professionisti.

Questa strategia per opzioni è degna di nota solo se ci sono grandi movimenti del prezzo del titolo sottostante.

Avviso di rischio: le opzioni binarie e digitali non sono promosse o vendute ai trader al dettaglio residenti in EEA se non sei un cliente professionista . I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria: tra il 74% e l’89% degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD. Dovresti considerare se conosci come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

— Fai attenzione che questo articolo ha finalità puramente didattiche e non è un consiglio di investimento —

È fondamentale soprattutto se si ha la sicurezza di una grande volatilità, come per esempio durante l’uscita di notizie su cedole o guadagni trimestrali, ma non si è sicuri di quale direzione prenderà il movimento del prezzo.

La strategia Strangle è raramente menzionata nei blog di opzioni e di trading.

Tuttavia, credo che questa strategia abbia il potenziale per essere interessante, soprattutto per il trader di opzioni digitali classiche americane.

Come sicuramente saprai, il vantaggio del trading con le opzioni digitali classiche è che puoi avere un elevato profitto con un rischio noto alla partenza. Con questo concetto ben fissato in mente, sto per condividere con te una tecnica di trading che ti permette di avere ancora più controllo sulla tua quantità di rischio.

È facile da utilizzare e non ha bisogno di essere monitorata ogni secondo del giorno mentre fai trading!

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La strategia Strangle ti permette in buona sostanza di vendere le azioni al prezzo di esercizio A e il diritto di acquistare le azioni al prezzo di esercizio B.

L’obiettivo è quello di trarre profitto se l’azione fa un movimento in entrambe le direzioni.

Tuttavia, l’acquisto di una CALL e di una PUT aumenta il costo della tua posizione, soprattutto per un’azione volatile. Quindi, avrai bisogno di un notevole oscillazione del prezzo per andare almeno a pareggio o usare le opzioni digitali classiche e chiudere l’opzione classica che rende meno in anticipo e lasciare correre quella che invece da più profitto.

La differenza tra una long strangle e una long straddle è che utilizzi due prezzi di esercizio differenti per far correre due operazioni in contemporanea.

Per ridurre il costo di questa strategia devi innanzitutto operare in un contesto di elevata volatilità come nel caso del rilascio di notizie importanti per una determinata società e studiarti bene le implicazione di tale movimento di prezzo. Il cuore della strategia è infatti comprare due opzioni digitali classiche allo stesso tempo ma ad un prezzo differente. Guarda il video qui sotto che ti spiegherà bene come utilizzarla.

Scopriamo con un video la strategia strangle per iq option opzioni digitali classiche

La strategia strangle di tipo long comporta l’acquisto contemporaneo di una call e di una opzione put. Con il cosiddetto long strangle si ha teoricamente un potenziale di profitto illimitato perché si tratta di acquisto di un’opzione call.

AVVISO DI RISCHIO: IL TUO CAPITALE PUO ESSERE A RISCHIO

NOTA: QUESTO VIDEO NON È UN CONSIGLIO DI INVESTIMENTO

Al contrario, un short strangle è una strategia neutrale e ha un potenziale di profitto limitato. Il massimo profitto che potrebbe essere raggiunto da un short strangle è equivalente al premio netto dei costi di negoziazione. Lo short strangle comporta la vendita di una call e di una opzione put.

La differenza tra la strategia Strangle e la strategia Straddle

Le long strangle e long straddle sono strategie di opzioni simili che consentono agli investitori di guadagnare dagli ampi movimenti di prezzo sia verso il rialzo che al ribasso.

Tuttavia, una long straddle comporta allo stesso tempo l’acquisto di una Call che di un’opzione Put. Una short straddle è simile a una short strangle e ha un potenziale di profitto massimo limitato. Pertanto, lo strangle è generalmente meno costoso di una straddle dato che i contratti vengono acquistati con prezzi differenti.

Straddle e strangle sono entrambe strategie di opzioni che permettono all’investitore di guadagnare su movimenti significativi verso l’alto o verso il basso del prezzo di un titolo.

Entrambe le strategie sono costituiti da un acquisto di un pari numero di opzioni call e put con la stessa data di scadenza; l’unica differenza è che lo strangle ha due differenti prezzi di esercizio, mentre lo straddle ha un prezzo di strike uguale.

Ad esempio, prendiamo che la tua società preferita stia per rilasciare i suoi risultati delle ultime tre settimane, ma non hai idea se la notizia sarà a tuo favore o molto negativa.

Questo sarebbe un buon momento per entrare a mercato con una strategia straddle, perché quando i risultati vengono rilasciati l’azione è probabile che sia nettamente superiore o inferiore del prezzo di partenza.

Supponiamo che il prezzo è attualmente a $ 15 e oggi è il 5 aprile.

Supponiamo che il prezzo dell’opzione call sia $ 15 per il 5 Giugno e abbia un prezzo di $ 2. Il prezzo della put option $ 15 per il 5 Giugno ha un prezzo di $ 1. Una straddle si ottiene con l’acquisto di call e put per un totale di $ 300: ($ 2 + $ 1) x 100 = 300.

L’investitore in questa situazione guadagnerà se l’azione si muove verso un prezzo più elevato (a causa della opzione call) o se l’azione va giù (a causa dell’opzione put).

I profitti saranno realizzati fino a quando il prezzo del titolo si muove di più di $ 3 per azione in entrambe le direzioni. Un strangle viene utilizzato quando l’investitore crede che il titolo abbia una migliore possibilità di muoversi in una certa direzione, ma vorrebbe ancora essere protetto nel caso di un movimento negativo opposto.

Per esempio, diciamo che si crede che i risultati della società saranno positivi, il che significa che richiede meno protezione al ribasso.

Invece di acquistare l’opzione put con prezzo di esercizio di $ 15, forse si dovrebbe guardare l’acquisto ad un prezzo strike di $ 12,50 che ha un prezzo di $ 0,25. In questo caso, l’acquisto di questo put abbasserà il costo della strategia e richiederà anche meno di un movimento verso l’alto per te per andare in pari.

Utilizzando l’opzione put in questo strangle sarai ancora protetto nel caso di un estremo ribasso, mentre l’investitore si mette in una posizione migliore per guadagnare da un probabile annuncio positivo.

Strategia strangle esempi pratici

Per esempio, immaginate un titolo attualmente scambiato a 50 $ per azione. Per impiegare la strategia di opzione strangle, il trader entra in due posizioni di opzione differenti, una call e una put.

Diciamo che la Call con prezzo strike $ 55, costi $ 300 e la put con prezzo strike $ 45 costi $ 285.

Se il prezzo del titolo rimane tra $ 45 e $ 55 per tutta la durata dell’opzione, la perdita per il trader sarà 585 $ (costo complessivo dei due contratti di opzione).

Mentre il trader guadagnerà se il prezzo del titolo inizia a muoversi al di fuori dell’intervallo. Facciamo che il prezzo del titolo finisca a $ 35.

L’opzione call scadrà senza valore, e la perdita sarà di $ 300 per il trader.

L’opzione put, tuttavia, ha acquisito una notevole valore, ed ha un valore di $ 715 ($ 1,000 meno il valore di opzione iniziale di $ 285). Pertanto, il guadagno totale che il trader ha fatto è $ 415.

Clicca sul link e leggi cosa sono le opzioni digitali IQ Option e scopri la differenza tra le opzioni americane e le opzioni binarie.

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Strategia Straddle e Strangle: la differenza

Gli ampi movimenti di prezzo, sia verso il rialzo che verso il basso, consentono agli investitori e, quindi, ai trader di guadagnare parecchio a mezzo della strategia Strangle e della strategia Straddle che sono alquanto simili. Una long Straddle consiste in un acquisto simultaneo di una Call e di una opzione Put: una short straddle è simile ad una short strangle ed ha un potenziale di profitto massimo limitato. Ne consegue, che la Strangle è generalmente meno costosa di una strategia Straddle, dato che i contratti vengono acquistati con prezzi differenziati.

La strategia Straddle e la strategia Strangle sono entrambe strategie di opzioni che permettono al trader, su movimenti significativi verso l’alto o verso il basso del prezzo di un titolo, di raggiungere ottimi profitti con abbastanza tranquillità . Entrambe sono costituite da un acquisto di un numero pari di opzioni call e put, con la stessa data di scadenza: l’unica differenza è che la Strangle ha due differenti prezzi di esercizio, mentre la strategia Straddle ha un prezzo di strike identico.

Se una società sta per rilasciare i suoi risultati relativi alle ultime tre settimane, ma non si riesce a sapere se la notizia sarà a favore o molto negativa, questo sarebbe un ottimo momento per entrare a mercato con una strategia Straddle , poiché quando i risultati vengono rilasciati l’azione è probabile che sia nettamente superiore od inferiore del prezzo di partenza.

Il tipo di strategia Straddle, di conseguenza, è consigliabile solo quando si prevede un forte rialzo od un forte ribasso del sottostante. Viceversa è assai preferibile effettuare una vendita dello strangle: occorre porre molta attenzione in questa operazione in quanto ci si espone a perdite illimitate in entrambe le direzioni. Si può dire che ci vuole qualche “esperienza” per muoversi senza rischi, o quanto meno, per contenerli a dovere.

Modello di Trading Strangle Opzioni Classiche


Il modello di Trading Strangle (hai letto bene, non “straddle”) si adatta molto bene al trading con le opzioni classiche, che oggi possono essere scambiate anche dai trader delle opzioni binarie.

Oggi è possibile operare facilmente con le Opzioni Classiche nella nuova piattaforma di IQ Option.
Abbiamo parlato diffusamente delle opzioni classiche, una nuova opportunità di profitti in quanto non ci limita al potenziale guadagno e la perdita è sempre limitata all’investimento.

Se hai deciso di provare le opzioni classiche, sicuramente hai bisogno di una strategia che ti permetta di conseguire dei successi. La Modello di Trading Strangle Opzioni Classiche si adatta molto bene alla natura delle opzioni classiche.

In questo articolo trovi . . .

Cosa è lo Strangle

La definizione la traiamo da Wikipedia, ed eccola, leggermente più comprensibile per i meno “tecnici”:

La STRANGLE (dall’inglese strangolare) è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto o vendita di una opzione Put ed una Call, entrambe con stessa scadenza ma, a differenza dello Straddle, diverso prezzo di esercizio (o prezzo “strike”).

Questo modello di trading permette di ottenere un esito positivo qualunque direzione prenda il prezzo. Si possono verificare due casi a seconda che si venda o si acquisti uno strangle.

  • Nel caso che si venda uno strangle il movimento del prezzo dell’opzione deve essere sufficientemente all’interno del range generato dai due strike price.
  • Nel caso che si compri uno strangle, il movimento del prezzo dell’opzione deve essere sufficientemente all’esterno del range generato dai due strike price.

Per il resto, vale quanto visto per lo Straddle.

Il modello di Trading Strangle è finalizzato a speculare sul l’alto movimento dei prezzi, cioè sulla volatilità dell’asset.

Il Modello di Trading Strangle spiegato

Abbiamo qui un breve video di IQ Option “Strategia Strangle per le Opzioni Classiche”. Puoi dopo leggere l’approfondimento sulla sequenza passo passo.

La strategia strangle consiste nell’acquistare entrambe le opzioni con direzione SU e GIU

Il Modello di Trading di trading STRANGLE funziona bene quando ci aspetti una alta volatilità dei prezzi, ma non si è certi di quale direzione prenderà.

Ad esempio, dopo una lunga fase laterale, di solito il movimento dei prezzi aumenta, come si può anche osservare dall’utilizzo dell’indicatore Bande di Bollinger, dove per l’appunto il canale costituito dalle bande si allarga improvvisamente.

Il Modello di Trading consiste nell’acquistare entrambe le opzioni SU E GIU’ con uguale tempo di scadenza e differenti prezzi di esercizio

Picchi dell’asset in seguito ad eventi importanti

nell’aspettativa che il prezzo derivante da una opzione vada a coprire l’investimento in entrambe le opzioni.
Nel video viene dato uno sguardo ad un esempio storico, analizzando un grafico Apple dell’anno scorso.
Possiamo vedere differenti sbalzi di prezzo verificatesi in seguito ad eventi importanti per la società, come il rilascio delle dichiarazioni dei redditi trimestrali o la presentazione di nuovi prodotti della compagnia.

Individuare un corridoio dal quale si prevede che il prezzo uscirà

Immagina di andare indietro nel tempo ed applichiamo la strategia Strangle in un determinato momento ma senza sapere dove andrà a finire il prezzo.
Il primo passo è quello di definire un corridoio dal qual secondo te il prezzo uscirà. Acquista un’opzione SU con prezzo di esercizio corrispondente al limite superiore del vostro corridoio, ed un opzione GIU’ con prezzo di esercizio all’estremità inferiore.

Vendita in anticipo senza attendere la scadenza

Più ampio è il corridoio e maggiore sarà il potenziale profitto, tuttavia la maggiore ampiezza aumenta anche il rischio di perdita, nel caso di previsione errata.

Se il prezzo dell’attivo si muove deciso in una direzione, il profitto per opzione corrispondente coprirà i tuoi due investimenti di entrambe le operazioni.

Relazioni finanziarie di diverse società sulla piattaforma IQ Option

Nell’esempio azioni Apple sono calate sensibilmente in seguito alla comunicazione del rapporto trimestrale.

Avresti potuto vendere in anticipo le opzioni senza aspettare la scadenza fissando il profitto.
La piattaforma di IQ Option ha grafici che mostrano il rilascio delle relazioni finanziarie di diverse società disponibili per il trading con le opzioni classiche.

Puoi usarli per seguire questi eventi ed applicare la strategia Strangle.

Differenza Strangle vs. Straddle

Strangle e straddle sono entrambi modelli di Trading che permettono all’investitore di guadagnare sui movimenti significanti del mercato in alto od in basso.

Entrambe le strategie consistono nel comprare un identico numero di opzioni call e put (anche una sola call ed una sola put) con la stessa scadenza.

L’unica differenza è che:

  • lo strangle ha due differenti prezzi “strike” (in italiano prezzi di esercizio)
  • lo straddle(la gabbia in italiano) ha un solo prezzo strike.

Facciamo un esempio:

Scelta Straddle (Gabbia)

Supponiamo che la società di cui state seguendo l’andamento sul mercato rilasci tra tre settimane i recenti risultati di gestione, ma non sappiamo se le notizie saranno buone o cattive. Questo potrebbe essere un buon momento per entrare con uno straddle, in quanto, poiché stanno per uscire delle notizie, il prezzo potrebbe muoversi decisamente in alto od in basso.

Supponiamo ora che il prezzo dell’opzione sia di $15, ed oggi sia il 21 Marzo. Supponiamo anche che il prezzo call per questa opzione di $15 del 21 Marzo sia di $2, mentre il prezzo put per la medesima opzione da $10 sia $1. Se decidiamo per lo straddle, compriamo entrambe le opzioni al prezzo di $300, poiché ($2 + $1) x 100 = $300 (si tratta di 100 “azioni” per contratto).

L’investitore in questa situazione guadagnerà se l’asset aumenta di valore, cioè il prezzo si muoverà più in alto l’alto (a causa della scelta call), oppure più in basso, a causa della scelta put.

I profitti ci saranno se il prezzo dell’azione aumenta più di $3 per azione in ognuna delle due direzioni.

Scelta Strangle

Uno strangle è usato quando l’investitore crede che l’asset ha una probabilità maggiore di muoversi in una direzione, ma vuole comunque proteggersi in caso di andamento negativo.

Per esempio tu pensi che i risultati delle notizie saranno positivi. In questo caso necessiti di minore protezione inferiore. Anziché comprare l’opzione put con prezzo strike di $15 potresti decidere di comprarla con prezzo strike di $12,50, che ha un prezzo di costo di $0.25.

In tal caso l’acquisto di questa opzione put abbasserà il costo della strategia e richiederà anche minore movimento dell’asset in alto per un break-even (cioè per non perdere, andando in pareggio).

Eseguire anche un acquisto put in questo strangle ti proteggerà da un cambio in direzione inferiore, tenendoti come investitore in una posizione di migliore guadagno in caso di annuncio di notizie positive.

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